BCV REAL ESTATE FUND - GLOBAL S2 USD Y

Stammdaten

ISIN LU2805353112
Valorennummer 134779954
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV REAL ESTATE FUND - GLOBAL S2 USD Y
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.15 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 99.85 USD 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 103.41 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 99.85 USD 31.12.2024
NAV * 102.15 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.34% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat 0.00% 31.03.2025
31.03.2025
3 Monate +2.30% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -1.22% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +2.15% 30.04.2024
31.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)