ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (EUR) Acc

Stammdaten

ISIN LU2445852721
Valorennummer 116822891
Bloomberg Global ID
Fondsname ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (EUR) Acc
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.65 EUR 02.05.2025
Vorheriger Preis * 118.38 EUR 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.25 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 111.59 EUR 03.05.2024
NAV * 118.65 EUR 02.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 31.12.2024
02.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.50% 31.12.2024
02.05.2025
1 Monat +0.23% 02.04.2025
02.05.2025
3 Monate +0.37% 03.02.2025
02.05.2025
6 Monate +1.74% 04.11.2024
02.05.2025
1 Jahr +6.81% 02.05.2024
02.05.2025
2 Jahre +15.22% 02.05.2023
02.05.2025
3 Jahre +18.65% 20.09.2022
02.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)