| ISIN | LU0052032793 |
|---|---|
| Valorennummer | 286345 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LH0LS1 |
| Fondsname | KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) div. |
| Fondsanbieter |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Deutschland Telefon: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
| Fondsanbieter | KBC Bank Deutschland AG |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 434.77 EUR | 17.05.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 434.78 EUR | 16.05.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 444.30 EUR | 21.12.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 417.69 EUR | 19.10.2023 |
| NAV * | 434.77 EUR | 17.05.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.08% |
17.04.2024 - 17.05.2024
17.04.2024 17.05.2024 |
| 3 Monate | -0.17% |
19.02.2024 - 17.05.2024
19.02.2024 17.05.2024 |
| 6 Monate | +2.28% |
17.11.2023 - 17.05.2024
17.11.2023 17.05.2024 |
| 1 Jahr | -1.25% |
17.05.2023 - 17.05.2024
17.05.2023 17.05.2024 |
| 2 Jahre | -8.40% |
17.05.2022 - 17.05.2024
17.05.2022 17.05.2024 |
| 3 Jahre | -12.16% |
17.05.2021 - 17.05.2024
17.05.2021 17.05.2024 |
| 5 Jahre | -11.92% |
17.05.2019 - 17.05.2024
17.05.2019 17.05.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |