KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) div.

Stammdaten

ISIN LU0052032793
Valorennummer 286345
Bloomberg Global ID BBG000LH0LS1
Fondsname KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) div.
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG Bremen, Deutschland
Telefon: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 434.77 EUR 17.05.2024
Vorheriger Preis * 434.78 EUR 16.05.2024
52 Wochen Hoch * 444.30 EUR 21.12.2023
52 Wochen Tief * 417.69 EUR 19.10.2023
NAV * 434.77 EUR 17.05.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.08% 17.04.2024
17.05.2024
3 Monate -0.17% 19.02.2024
17.05.2024
6 Monate +2.28% 17.11.2023
17.05.2024
1 Jahr -1.25% 17.05.2023
17.05.2024
2 Jahre -8.40% 17.05.2022
17.05.2024
3 Jahre -12.16% 17.05.2021
17.05.2024
5 Jahre -11.92% 17.05.2019
17.05.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)