ISIN | LU0052030318 |
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Valorennummer | 283098 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWWZH5 |
Fondsname | KBC Bonds Income Fund (In Liquidation) div. |
Fondsanbieter |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Deutschland Telefon: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Fondsanbieter | KBC Bank Deutschland AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 281.50 EUR | 17.05.2024 |
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Vorheriger Preis * | 281.51 EUR | 16.05.2024 |
52 Wochen Hoch * | 294.93 EUR | 01.06.2023 |
52 Wochen Tief * | 270.55 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 281.50 EUR | 17.05.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.08% |
17.04.2024 - 17.05.2024
17.04.2024 17.05.2024 |
3 Monate | -0.21% |
19.02.2024 - 17.05.2024
19.02.2024 17.05.2024 |
6 Monate | +2.30% |
17.11.2023 - 17.05.2024
17.11.2023 17.05.2024 |
1 Jahr | -4.13% |
17.05.2023 - 17.05.2024
17.05.2023 17.05.2024 |
2 Jahre | -12.00% |
17.05.2022 - 17.05.2024
17.05.2022 17.05.2024 |
3 Jahre | -15.55% |
17.05.2021 - 17.05.2024
17.05.2021 17.05.2024 |
5 Jahre | -17.01% |
17.05.2019 - 17.05.2024
17.05.2019 17.05.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |