Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund SGD T AccU

Stammdaten

ISIN LU2805448250
Valorennummer 134971699
Bloomberg Global ID WELQTYS LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund SGD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.20 SGD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 11.09 SGD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.48 SGD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9.38 SGD 05.08.2024
NAV * 11.20 SGD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'695'734'405
Anteilsklassevermögen *** 7'287'410
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.40% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.46% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.70% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.64% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +10.00% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.46% 21.05.2024
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 3.79%
NVIDIA Corp 3.39%
Apple Inc 3.08%
Microsoft Corp 2.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.65%
Eli Lilly and Co 2.22%
Alphabet Inc Class C 2.11%
Sony Group Corp 2.08%
Mastercard Inc Class A 1.94%
Netflix Inc 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)