DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID

Stammdaten

ISIN LU1234713854
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.90 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 141.67 EUR 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 150.56 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 125.47 EUR 05.08.2024
NAV * 141.90 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 676'370'707
Anteilsklassevermögen *** 90'116'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.40% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.93% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -5.28% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +2.14% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +5.63% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +12.62% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +30.75% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +43.89% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +112.64% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASR Nederland NV 3.16%
ISS AS 3.06%
Heineken NV 2.71%
Shell PLC 2.70%
Sanofi SA 2.68%
Deutsche Telekom AG 2.64%
Anglo American PLC 2.58%
Societe Generale SA 2.56%
SBM Offshore NV 2.56%
Euronext NV 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)