ISIN | LU1234713854 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.90 EUR | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.67 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.56 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.47 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 141.90 EUR | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 676'370'707 | |
Anteilsklassevermögen *** | 90'116'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.40% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.93% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -5.28% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +2.14% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +5.63% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +12.62% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +30.75% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +43.89% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +112.64% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASR Nederland NV | 3.16% | |
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ISS AS | 3.06% | |
Heineken NV | 2.71% | |
Shell PLC | 2.70% | |
Sanofi SA | 2.68% | |
Deutsche Telekom AG | 2.64% | |
Anglo American PLC | 2.58% | |
Societe Generale SA | 2.56% | |
SBM Offshore NV | 2.56% | |
Euronext NV | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |