SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn A

Stammdaten

ISIN CH1311298801
Valorennummer 131129880
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn A
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Bewusst» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG Rating «Bewusst» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden. Mindestens 85% des Teilvermögens wird indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit (inkl. Emerging Markets) und in allen Währungen investiert. Zudem kann in folgende Anlagen investiert werden: höchstens 15% in auf alle Währungen lautende Guthaben auf Sicht und Zeit; maximal 15% indirekt in Geldmarktinstrumente; maximal 15% indirekt in Anlagen aus Emerging Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.88 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 104.28 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 109.05 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 96.21 CHF 19.04.2024
NAV * 103.88 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'640'319
Anteilsklassevermögen *** 738'268
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.97% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -3.07% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -1.32% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -1.72% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +3.88% 28.03.2024
26.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)