ISIN | LU2730213456 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES B CHF - DIST |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to offer to Investors the opportunity to participate in longterm investments in unlisted infrastructure companies and mixed core/core+ and value-add infrastructure equity while promoting environmental and social characteristics. The focus will be on companies and assets with stable and regular distributions from the operating business. The objective of the Fund is to achieve a diversified portfolio across (i) the Investment Countries and (ii) sectors, technologies, age of facilities and cash flow profiles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.40 CHF | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.06 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.06 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.07 CHF | 30.08.2024 |
NAV * | 100.40 CHF | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'655'654 | |
Anteilsklassevermögen *** | 351'386 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 Monat | -0.65% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +2.13% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +3.43% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +0.56% |
28.06.2024 - 28.02.2025
28.06.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |