Pictet Road To Megatrends 2028 R EUR

Stammdaten

ISIN LU2729721840
Valorennummer 131135327
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet Road To Megatrends 2028 R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.53 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 102.80 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 104.12 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 98.91 EUR 09.04.2025
NAV * 102.53 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 631'040'240
Anteilsklassevermögen *** 290'692'482
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.50% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.67% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.89% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.40% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.07% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.37% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +2.53% 03.05.2024
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)