ISIN | LU2729721840 |
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Valorennummer | 131135327 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet Road To Megatrends 2028 R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.72 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.57 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.12 EUR | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.91 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 102.72 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 631'040'240 | |
Anteilsklassevermögen *** | 290'692'482 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.32% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.48% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.68% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.56% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -0.43% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +2.36% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +2.72% |
03.05.2024 - 25.06.2025
03.05.2024 25.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.29% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |