Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 R EUR

Stammdaten

ISIN LU2729721840
Valorennummer 131135327
Bloomberg Global ID
Fondsname Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.98 EUR 12.09.2025
Vorheriger Preis * 103.83 EUR 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 104.12 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 98.91 EUR 09.04.2025
NAV * 103.98 EUR 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 631'995'597
Anteilsklassevermögen *** 296'116'896
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.37% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat +1.14% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +1.22% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +2.69% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +2.30% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +3.98% 03.05.2024
12.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR 6.42%
Italy (Republic Of) 3.4% 6.21%
Italy (Republic Of) 3.85% 6.16%
Italy (Republic Of) 3.8% 6.11%
Italy (Republic Of) 2.65% 5.99%
Italy (Republic Of) 3.5% 5.95%
Italy (Republic Of) 2.2% 5.94%
Italy (Republic Of) 1.2% 5.93%
Italy (Republic Of) 2.1% 5.92%
Italy (Republic Of) 1.1% 5.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)