Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 R EUR

Stammdaten

ISIN LU2729721840
Valorennummer 131135327
Bloomberg Global ID
Fondsname Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.09 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 102.80 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 104.12 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 98.91 EUR 09.04.2025
NAV * 103.09 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 635'721'128
Anteilsklassevermögen *** 296'744'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.11% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.10% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +1.81% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -0.94% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +2.18% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +3.09% 03.05.2024
07.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)