ISIN | IE000S2AQZ75 |
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Valorennummer | 135435899 |
Bloomberg Global ID | WEIFUSE ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD E AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity India |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.62 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.41 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.29 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.14 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 10.62 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'831'752 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'485'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | -0.63% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +11.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -2.81% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.23% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +3.53% |
20.05.2024 - 05.06.2025
20.05.2024 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 9.53% | |
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Axis Bank Ltd | 8.10% | |
Macrotech Developers Ltd | 5.39% | |
Bharti Airtel Ltd | 5.35% | |
Tech Mahindra Ltd | 5.30% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 4.81% | |
SBI Life Insurance Co Ltd | 4.29% | |
Larsen & Toubro Ltd | 4.09% | |
Varun Beverages Ltd | 3.95% | |
Godrej Consumer Products Ltd | 3.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |