ISIN | CH0321938455 |
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Valorennummer | 32193845 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) Z |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der BCV Total Return Bonds (CHF) investiert in den Anleihenmarkt, um Erträge zu erzielen, gleichzeitig eine niedrige Korrelation zwischen den Zinssatzzyklen zu bewahren und so ein nachhaltiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen, weist der Manager das Portfolio dynamisch verschiedenen festverzinslichen Anlageklassen zu, ohne die Einschränkung, an einen Index gebunden zu sein. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt über kollektive Anlagen und derivative Finanzinstrumente in qualitativ hochwertige oder spekulative fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder andere auf alle Währungen lautende Schuldtitel an, die von privaten oder öffentlichen Kreditgebern weltweit emittiert wurden. Der den kollektiven Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10% der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.03 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.92 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.95 CHF | 11.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.18 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 92.03 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'338'023 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'509'835 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -0.56% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -2.42% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +1.29% |
15.04.2024 - 31.03.2025
15.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.375% | 8.67% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 6.79% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.60% | |
United States Treasury Notes 4% | 5.42% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.73% | |
United States Treasury Bonds 3% | 3.42% | |
Canada (Government of) 4% | 3.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.71% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |