AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) Z

Stammdaten

ISIN CH0321938455
Valorennummer 32193845
Bloomberg Global ID
Fondsname AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) Z
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der BCV Total Return Bonds (CHF) investiert in den Anleihenmarkt, um Erträge zu erzielen, gleichzeitig eine niedrige Korrelation zwischen den Zinssatzzyklen zu bewahren und so ein nachhaltiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen, weist der Manager das Portfolio dynamisch verschiedenen festverzinslichen Anlageklassen zu, ohne die Einschränkung, an einen Index gebunden zu sein. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt über kollektive Anlagen und derivative Finanzinstrumente in qualitativ hochwertige oder spekulative fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder andere auf alle Währungen lautende Schuldtitel an, die von privaten oder öffentlichen Kreditgebern weltweit emittiert wurden. Der den kollektiven Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10% der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.03 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 91.92 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 94.95 CHF 11.09.2024
52 Wochen Tief * 90.18 CHF 25.04.2024
NAV * 92.03 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'338'023
Anteilsklassevermögen *** 18'509'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.56% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.45% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -2.42% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.29% 15.04.2024
31.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.375% 8.67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 6.79%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 5.60%
United States Treasury Notes 4% 5.42%
United States Treasury Notes 3.125% 3.73%
United States Treasury Bonds 3% 3.42%
Canada (Government of) 4% 3.27%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.71%
Japan (Government Of) 2.2% 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)