Pleiad - S USD

Stammdaten

ISIN LU2430947478
Valorennummer 115806709
Bloomberg Global ID
Fondsname Pleiad - S USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 192.51 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 193.44 USD 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 193.44 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 178.63 USD 30.04.2024
NAV * 192.51 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.72% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.91% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.48% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.72% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +4.68% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +8.04% 31.03.2024
31.03.2025
2 Jahre +17.81% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +22.72% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +23.10% 28.02.2022
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)