Pleiad - S USD

Stammdaten

ISIN LU2430947478
Valorennummer 115806709
Bloomberg Global ID
Fondsname Pleiad - S USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.44 USD 28.02.2025
Vorheriger Preis * 191.78 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 193.44 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 178.19 USD 31.03.2024
NAV * 193.44 USD 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.21% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.64% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.87% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +3.20% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate +6.34% 31.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +10.27% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +18.30% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +23.69% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)