Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class C (Regular)

Stammdaten

ISIN LU2766667203
Valorennummer 133624688
Bloomberg Global ID
Fondsname Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class C (Regular)
Fondsanbieter Stableton Financial AG Poststrasse 24, 6300 Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 552 5900
E-Mail: info@stableton.com
Web: https://www.stableton.com
Fondsanbieter Stableton Financial AG
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Stableton Financial AG
Zürich
Telefon: +41 41 552 5900
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.85 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 123.18 USD 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 127.85 USD 31.03.2025
52 Wochen Tief * 99.36 USD 31.05.2024
NAV * 127.85 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.21% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.23% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +3.79% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +15.21% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +25.64% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +28.21% 30.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +27.85% 13.03.2024
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)