Pictet Alternative Funds - Pleiad HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0232832559
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet Alternative Funds - Pleiad HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.10 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 110.14 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 111.10 EUR 31.07.2025
52 Wochen Tief * 104.16 EUR 31.08.2024
NAV * 111.10 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.73% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.37% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.87% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +3.09% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +2.67% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +6.28% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +13.23% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +13.54% 31.07.2022
31.07.2025
5 Jahre +23.84% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)