Pleiad J USD

Stammdaten

ISIN LU0232829845
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pleiad J USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.85 USD 28.02.2025
Vorheriger Preis * 202.17 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 203.85 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 188.56 USD 31.03.2024
NAV * 203.85 USD 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.14% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.57% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.83% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +3.08% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate +6.11% 31.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +9.76% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +17.22% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +21.67% 31.03.2022
28.02.2025
5 Jahre +21.67% 31.03.2022
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)