Pictet Alternative Funds - Pleiad HZ EUR

Stammdaten

ISIN LU0306903898
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet Alternative Funds - Pleiad HZ EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.32 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 116.21 EUR 31.05.2025
52 Wochen Hoch * 117.32 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 109.19 EUR 31.08.2024
NAV * 117.32 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.82% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.21% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.96% 31.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.49% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +3.82% 31.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +7.54% 30.06.2024
30.06.2025
2 Jahre +16.75% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +19.48% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +18.61% 31.03.2022
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)