UBP PG - Active Income APC

Stammdaten

ISIN LU1515366547
Valorennummer 34426183
Bloomberg Global ID
Fondsname UBP PG - Active Income APC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.14 GBP 07.03.2024
Vorheriger Preis * 126.05 GBP 29.02.2024
52 Wochen Hoch * 126.21 GBP 22.02.2024
52 Wochen Tief * 114.40 GBP 13.07.2023
NAV * 125.14 GBP 07.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.74% 28.12.2023
07.03.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.48% 28.12.2023
07.03.2024
1 Monat -0.64% 08.02.2024
07.03.2024
3 Monate +2.32% 07.12.2023
07.03.2024
6 Monate +3.12% 07.09.2023
07.03.2024
1 Jahr +2.59% 09.03.2023
07.03.2024
2 Jahre +15.68% 10.03.2022
07.03.2024
3 Jahre +23.93% 11.03.2021
07.03.2024
5 Jahre +12.89% 16.01.2020
07.03.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0169%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)