Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap

Stammdaten

ISIN LU0493470651
Valorennummer 10909372
Bloomberg Global ID
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.91 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 174.02 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 176.00 EUR 22.10.2025
52 Wochen Tief * 166.96 EUR 14.04.2025
NAV * 173.91 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'825'509
Anteilsklassevermögen *** 31'670'999
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.64% 30.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.93% 30.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.39% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate -0.51% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +1.51% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr -0.37% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +4.35% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +3.46% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre -6.39% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.71%
United States Treasury Notes 1.875% 3.80%
Humana Inc. 5.95% 3.53%
Lazard Convertible Global PC USD 3.49%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% 3.05%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.91%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.90%
Texas Instruments Inc. 4.9% 2.89%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.87%
CVS Health Corp 5.25% 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)