ISIN | LU2744864815 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AD USD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Traded Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in fixed income ETF and 30% in equities ETF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.55 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.41 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.55 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 107.55 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'007'243 | |
Anteilsklassevermögen *** | 751'767 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.70% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.63% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +3.46% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +3.12% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +5.15% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +7.55% |
04.03.2024 - 03.07.2025
04.03.2024 03.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C) | 12.74% | |
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iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 12.71% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 12.68% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 12.67% | |
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 6.50% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist | 6.22% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 5.35% | |
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc | 5.34% | |
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist | 5.01% | |
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 4.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |