SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen V

Stammdaten

ISIN CH1311517176
Valorennummer 131151717
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen V
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» und «ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.12 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 102.89 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.69 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 96.13 CHF 09.04.2025
NAV * 103.12 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'152'637
Anteilsklassevermögen *** 2'813'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.36% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -0.06% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -0.32% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +2.05% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +3.12% 28.03.2024
01.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)