Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB AM Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029209
Valorennummer 131802920
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Abbildung der Benchmark SBI® AAA-BBB Total Return zu erreichen. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebeschränkungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'033.20 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 1'030.47 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'057.27 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 989.47 CHF 30.05.2024
NAV * 1'033.20 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis * 1'033.20 CHF 28.03.2025
Rücknahmepreis * 1'033.20 CHF 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'168'667
Anteilsklassevermögen *** 76'834'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.73% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.00% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -1.73% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.42% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +3.14% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +3.32% 26.03.2024
28.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.14%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 2% 0.89%
Switzerland (Government Of) 0% 0.89%
Switzerland (Government Of) 4% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.74%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.74%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)