Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Global Equity Fund GBP T AccU

Stammdaten

ISIN LU2733670397
Valorennummer 131766002
Bloomberg Global ID WLNXGGT LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Global Equity Fund GBP T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies the Investment Manager believes are positioned to benefit from themes relating to the next generation of structural changes and economic development in global developed and emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.64 GBP 20.11.2024
Vorheriger Preis * 10.61 GBP 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.72 GBP 13.11.2024
52 Wochen Tief * 9.70 GBP 19.04.2024
NAV * 10.64 GBP 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'852'609
Anteilsklassevermögen *** 5'249'737
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.52% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +5.39% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +3.84% 20.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +6.37% 12.04.2024
20.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Duke Energy Corp 1.90%
Sempra 1.86%
Edison International 1.56%
Waste Management Inc 1.53%
Bangkok Dusit Medical Services PCL 1.48%
Tencent Holdings Ltd 1.44%
Alphabet Inc Class A 1.44%
Engie SA 1.40%
Wolters Kluwer NV 1.38%
Amazon.com Inc 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)