DMC Fund World HY Corporate Bonds I CHF

Stammdaten

ISIN LU1610896059
Valorennummer 37115200
Bloomberg Global ID
Fondsname DMC Fund World HY Corporate Bonds I CHF
Fondsanbieter Banque Profil de Gestion SA Genève 3, Schweiz
Telefon: +41 22 818 31 31
E-Mail: Fonds@bpdg.ch
Web: https://www.bpdg.ch
Fondsanbieter Banque Profil de Gestion SA
Vertreter in der Schweiz Dynagest S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 593 55 55
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'067.85 CHF 15.07.2025
Vorheriger Preis * 1'068.92 CHF 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'071.74 CHF 04.07.2025
52 Wochen Tief * 1'024.48 CHF 08.04.2025
NAV * 1'067.85 CHF 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'112'939
Anteilsklassevermögen *** 27'869'381
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.71% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +0.58% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +3.28% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +1.50% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +3.86% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +10.13% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +12.72% 19.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +6.61% 21.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telefonica Europe B V 0.41%
Royal Caribbean Group 6% 0.40%
Ecopetrol S.A. 8.625% 0.38%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.36%
ELO SA 3.25% 0.36%
Rakuten Group Inc. 9.75% 0.35%
Hess Midstream Operations LP 4.25% 0.34%
Community Health Systems Incorporated 10.875% 0.34%
Molina Healthcare, Inc. 3.875% 0.33%
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15% 0.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)