SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I

Stammdaten

ISIN LU0851564111
Valorennummer 19837562
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund’s objective is to establish a balance between fixed returns and capital gains. The risk is average, as capital fluctuations are minimised. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other fixed or variable-income debt securities or rights, issued by private or public debtors from around the world (including emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other UCIs based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.39 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 137.87 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 141.84 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 131.26 EUR 22.04.2024
NAV * 137.39 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'206'838
Anteilsklassevermögen *** 411'412
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.90% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.35% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.51% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.91% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.09% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.31% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +13.25% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +7.29% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +27.80% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 18.69%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 11.52%
BMW Finance N.V. 1% 5.87%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.5% 5.81%
National Australia Bank Ltd. 1.25% 5.78%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 5.43%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 4.93%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 4.63%
FTGF CB US Value PR USD Acc 4.32%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)