Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund GBP N AccU

Stammdaten

ISIN IE00B82BFK16
Valorennummer 20938637
Bloomberg Global ID WSEEPNG ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund GBP N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI Europe Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von in Europa ansässigen Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein Gewinn- und Cashflow-Wachstum erreichen werden, das höher ist als das durchschnittliche Gewinn- und Cashflow-Wachstum der Bestandteile des MSCI Europe Index. Der Anlageverwalter wählt Aktien aus, indem er Untersuchungen zu einzelnen Unternehmen durchführt, beispielsweise durch Analyse von Umsatz, Ergebnis und Gewinn, um den zugrunde liegenden Wert und das Potenzial eines Unternehmens für zukünftiges Wachstum und längerfristige Renditen zu ermitteln. Der Anlageverwalter zieht einen „Bottom-up“-Ansatz heran, der sich auf der Analyse einzelner Aktien konzentriert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.64 GBP 06.06.2025
Vorheriger Preis * 36.73 GBP 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 36.73 GBP 05.06.2025
52 Wochen Tief * 28.24 GBP 05.08.2024
NAV * 36.64 GBP 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'784'515'431
Anteilsklassevermögen *** 4'152'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.62% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +22.70% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +7.22% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +9.28% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +23.19% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +24.67% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +51.40% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +62.73% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +100.11% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

British American Tobacco PLC 5.28%
Unilever PLC 4.72%
Haleon 3.72%
Bunzl PLC 3.24%
AIB Group PLC 3.15%
Ss Cmf Eur Stif 0.4500% 2.83%
Technip Energies 2.74%
Smiths Group PLC 2.69%
Publicis Groupe SA 2.63%
KBC Groupe NV 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)