ISIN | IE000RW7V8Q4 |
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Valorennummer | 132468329 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF (EUR) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.23 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.23 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.23 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.07 EUR | 10.05.2024 |
NAV * | 5.23 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.19% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +0.20% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +0.59% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.34% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +3.27% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +3.51% |
09.04.2024 - 08.05.2025
09.04.2024 08.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |