UBS (Irl) ETF plc - EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF (EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000RW7V8Q4
Valorennummer 132468329
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF (EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.23 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 5.23 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 5.23 EUR 08.05.2025
52 Wochen Tief * 5.07 EUR 10.05.2024
NAV * 5.23 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.89% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.19% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +0.20% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +0.59% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +1.34% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +3.27% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +3.51% 09.04.2024
08.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)