ISIN | FR001400OU77 |
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Valorennummer | 134065217 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR I2 Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'129.23 EUR | 30.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'127.21 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'129.23 EUR | 30.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 10'000.00 EUR | 27.10.2024 |
NAV * | 10'129.23 EUR | 30.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 30.03.2025
31.12.2024 30.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.07% |
31.12.2024 - 30.03.2025
31.12.2024 30.03.2025 |
1 Monat | +0.21% |
02.03.2025 - 30.03.2025
02.03.2025 30.03.2025 |
3 Monate | +0.72% |
30.12.2024 - 30.03.2025
30.12.2024 30.03.2025 |
6 Monate | +1.29% |
27.10.2024 - 30.03.2025
27.10.2024 30.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |