ISIN | IE00B8BPMF80 |
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Valorennummer | 20288452 |
Bloomberg Global ID | BBG003RYC9Z8 |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Acc U |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.64 EUR | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 30.99 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 31.14 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 23.68 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 30.64 EUR | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'217'152'670 | |
Anteilsklassevermögen *** | 207'576'313 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.58% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.11% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +2.25% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +3.29% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +8.46% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +23.76% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +45.60% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +35.01% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +70.74% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.91% | |
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Rheinmetall AG | 3.52% | |
Unilever PLC | 3.27% | |
Holcim | 3.21% | |
Erste Group Bank AG. | 3.02% | |
UCB SA | 2.93% | |
BAE Systems PLC | 2.91% | |
Smiths Group PLC | 2.84% | |
Haleon | 2.83% | |
Qiagen NV | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.69% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |