SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund S

Stammdaten

ISIN LU2514907836
Valorennummer 120806168
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund S
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.05 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 105.38 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 107.04 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 93.80 USD 08.04.2025
NAV * 106.05 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'039'316
Anteilsklassevermögen *** 101
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.03% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.31% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +6.98% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +4.87% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate +5.28% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +5.09% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +6.03% 29.02.2024
15.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Union Pacific Corp 8.90%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 7.63%
CSX Corp 7.00%
Canadian National Railway Co 6.82%
Norfolk Southern Corp 6.82%
Atmos Energy Corp 4.61%
Tenaga Nasional Bhd 3.75%
CLP Holdings Ltd 3.72%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.42%
Osaka Gas Co Ltd 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)