ISIN | LU2514907836 |
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Valorennummer | 120806168 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund S |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.76 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.64 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.04 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.80 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 106.76 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 113'541'953 | |
Anteilsklassevermögen *** | 106 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.74% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.64% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.56% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +7.69% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +4.78% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +8.26% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +6.74% |
29.02.2024 - 05.06.2025
29.02.2024 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8.34% | |
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Union Pacific Corp | 7.90% | |
CSX Corp | 7.03% | |
Canadian National Railway Co | 6.99% | |
Norfolk Southern Corp | 6.59% | |
Atmos Energy Corp | 4.33% | |
Tenaga Nasional Bhd | 3.90% | |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.84% | |
CLP Holdings Ltd | 3.64% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |