SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund S

Stammdaten

ISIN LU2514907836
Valorennummer 120806168
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund S
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.14 USD 09.04.2025
Vorheriger Preis * 93.80 USD 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.04 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 93.80 USD 08.04.2025
NAV * 96.14 USD 09.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'153'077
Anteilsklassevermögen *** 99
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.88% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.24% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -2.84% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -1.08% 10.01.2025
09.04.2025
6 Monate -7.43% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr -4.90% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre -3.88% 29.02.2024
09.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Union Pacific Corp 9.75%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 9.41%
CSX Corp 8.14%
Canadian National Railway Co 7.75%
Atmos Energy Corp 5.04%
Tenaga Nasional Bhd 4.60%
CLP Holdings Ltd 4.48%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 2.99%
Osaka Gas Co Ltd 2.77%
Auckland International Airport Ltd 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)