SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund D

Stammdaten

ISIN LU2514908057
Valorennummer 120806412
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund D
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.85 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 105.73 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.67 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 93.07 USD 08.04.2025
NAV * 105.85 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'541'953
Anteilsklassevermögen *** 51'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.54% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.83% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.50% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +7.54% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +4.49% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.54% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +5.85% 29.02.2024
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Canadian Pacific Kansas City Ltd 8.34%
Union Pacific Corp 7.90%
CSX Corp 7.03%
Canadian National Railway Co 6.99%
Norfolk Southern Corp 6.59%
Atmos Energy Corp 4.33%
Tenaga Nasional Bhd 3.90%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.84%
CLP Holdings Ltd 3.64%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.53%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)