BCV EQUITY FUND - BCV SPI 20 B

Stammdaten

ISIN CH1306848453
Valorennummer 130684845
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV EQUITY FUND - BCV SPI 20 B
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The objective of BCV SPI 20 is to generate a capital gain over the long term by investing in equity securities and ledger-based securities (shares, dividend warrants, cooperative shares, participation certificates and similar securities) of companies that have their registered office in Switzerland or carry out the majority of their economic activity there and are part of the SPI® index. The sub-fund has a small diversification and seeks the best investment opportunities through a management approach combining qualitative, fundamental, and behavioural analysis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.15 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 104.70 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 113.31 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 98.41 CHF 09.02.2024
NAV * 105.15 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'169'435
Anteilsklassevermögen *** 107'102
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -5.56% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.70% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.15% 09.01.2024
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.17%
Roche Holding AG 15.53%
Novartis AG Registered Shares 15.32%
UBS Group AG 6.45%
Zurich Insurance Group AG 5.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.67%
ABB Ltd 5.14%
Sika AG 4.08%
Alcon Inc 3.25%
Holcim Ltd 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)