Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health B

Stammdaten

ISIN LU2721086093
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health B
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlageziele des Verwaltungsrates bezüglich jedes einzelnen Subfonds sind im Besonderen Teil unter „Anlageziele und -politik“ beschrieben. Sofern in diesem Prospekt, insbesondere in dessen Besonderen Teil, von „anerkannten Ländern“ die Rede ist, bedeutet „anerkanntes Land“ ein Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) und alle anderen Länder Europas, Nord- und Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Pazifikbeckens (hiernach „anerkanntes Land“). Daneben können die Subfonds Anlagetechniken und Finanzinstrumente im Rahmen der Verfolgung der Anlageziele einsetzen, wie sie nachstehend im Kapitel „Besondere Anlagetechniken und Finanzinstrumente“ beschrieben sind, und dies im Rahmen der gemäss Luxemburger Recht aufgestellten Richtlinien und Grenzen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.26 USD 24.04.2025
Vorheriger Preis * 128.59 USD 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 154.37 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 124.66 USD 08.04.2025
NAV * 130.26 USD 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'160'367
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.28% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.06% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -6.77% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -5.66% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -10.20% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr -2.61% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre -1.42% 24.01.2024
24.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.33%
UnitedHealth Group Inc 7.76%
Johnson & Johnson 4.83%
AbbVie Inc 4.80%
Roche Holding AG 3.71%
Merck & Co Inc 3.37%
Abbott Laboratories 3.29%
Novartis AG Registered Shares 3.18%
AstraZeneca PLC 3.18%
Intuitive Surgical Inc 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.24%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)