Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2

Stammdaten

ISIN LU2721087497
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlageziele des Verwaltungsrates bezüglich jedes einzelnen Subfonds sind im Besonderen Teil unter „Anlageziele und -politik“ beschrieben. Sofern in diesem Prospekt, insbesondere in dessen Besonderen Teil, von „anerkannten Ländern“ die Rede ist, bedeutet „anerkanntes Land“ ein Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) und alle anderen Länder Europas, Nord- und Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Pazifikbeckens (hiernach „anerkanntes Land“). Daneben können die Subfonds Anlagetechniken und Finanzinstrumente im Rahmen der Verfolgung der Anlageziele einsetzen, wie sie nachstehend im Kapitel „Besondere Anlagetechniken und Finanzinstrumente“ beschrieben sind, und dies im Rahmen der gemäss Luxemburger Recht aufgestellten Richtlinien und Grenzen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.08 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 140.52 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 152.46 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 131.38 CHF 24.01.2024
NAV * 141.08 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'724'017
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -4.60% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -6.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -5.28% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.38% 24.01.2024
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 8.81%
UnitedHealth Group Inc 8.03%
Novo Nordisk AS Class B 4.90%
AbbVie Inc 4.49%
Johnson & Johnson 4.47%
Amgen Inc 4.21%
Merck & Co Inc 3.69%
Roche Holding AG 3.51%
Novartis AG Registered Shares 3.12%
AstraZeneca PLC 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.36%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)