UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2562963061
Valorennummer 124392965
Bloomberg Global ID UBSB5UX LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.47 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 10.47 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.97 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.98 USD 25.04.2024
NAV * 10.47 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 453'804'540
Anteilsklassevermögen *** 453'804'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.93% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -2.19% 15.10.2024
14.11.2024
3 Monate -2.77% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.93% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +0.54% 27.12.2023
14.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Bank For Reconstruction & Development 0% 9.99%
Inter-American Development Bank 0% 9.45%
Inter-American Development Bank 0% 7.06%
Inter-American Development Bank 0% 6.15%
Inter-American Development Bank 0% 5.70%
Asian Development Bank 0% 5.16%
Asian Development Bank 0% 5.14%
Asian Development Bank 0% 4.31%
International Bank for Reconstruction & Development 0% 3.43%
Asian Development Bank 0% 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)