UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 1-5 Index Fund (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2562962170
Valorennummer 124392964
Bloomberg Global ID UBSBUXU LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 1-5 Index Fund (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Market
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.97 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 10.99 USD 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.99 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 10.42 USD 16.04.2024
NAV * 10.97 USD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 380'658'279
Anteilsklassevermögen *** 380'658'279
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.50% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.02% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +0.89% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +3.59% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +4.67% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +4.43% 27.12.2023
30.09.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Inter-American Development Bank 0% 3.50%
European Bank For Reconstruction & Development 0% 3.43%
European Bank For Reconstruction & Development 0% 3.38%
African Development Bank 0% 3.20%
Inter-American Development Bank 0% 3.19%
Inter-American Development Bank 0% 2.70%
African Development Bank 0% 2.68%
International Bank for Reconstruction & Development 0% 2.68%
Asian Development Bank 0% 2.61%
African Development Bank 0% 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)