ISIN | CH0025038479 |
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Valorennummer | 2503847 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DWS (CH) - Small and Mid Caps Switzerland ED CHF Dis |
Fondsanbieter |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Fondsanbieter | DWS CH AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | DWS CH AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens DWS (CH) II Small and Mid Caps Switzerland besteht hauptsächlich darin, langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken durch Anlage in ein Portfolio von Beteiligungswertpapieren und Beteiligungswertrechten Schweizer kleinerer und mittlerer Unternehmen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 398.42 CHF | 10.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 396.58 CHF | 09.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 400.24 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 336.49 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 398.42 CHF | 10.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 398.42 CHF | 10.07.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'100'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'169'458 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.65% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
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1 Monat | +1.17% |
10.06.2024 - 10.07.2024
10.06.2024 10.07.2024 |
3 Monate | +4.80% |
10.04.2024 - 10.07.2024
10.04.2024 10.07.2024 |
6 Monate | +10.82% |
10.01.2024 - 10.07.2024
10.01.2024 10.07.2024 |
1 Jahr | +7.41% |
10.07.2023 - 10.07.2024
10.07.2023 10.07.2024 |
2 Jahre | +17.35% |
11.07.2022 - 10.07.2024
11.07.2022 10.07.2024 |
3 Jahre | -5.98% |
12.07.2021 - 10.07.2024
12.07.2021 10.07.2024 |
5 Jahre | +27.02% |
10.07.2019 - 10.07.2024
10.07.2019 10.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 78.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.68% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.37% | |
Valiant Holding AG | 4.30% | |
SGS AG | 4.03% | |
Straumann Holding AG | 3.72% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.47% | |
Roche Holding AG | 3.24% | |
Baloise Holding AG | 3.16% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.03% | |
Julius Baer Gruppe AG | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |