DWS (CH) - Small and Mid Caps Switzerland ED CHF Dis

Stammdaten

ISIN CH0025038479
Valorennummer 2503847
Bloomberg Global ID
Fondsname DWS (CH) - Small and Mid Caps Switzerland ED CHF Dis
Fondsanbieter DWS CH AG Prime Tower, Hardstrasse 201
8005
Zürich
Fondsanbieter DWS CH AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DWS CH AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens DWS (CH) II Small and Mid Caps Switzerland besteht hauptsächlich darin, langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken durch Anlage in ein Portfolio von Beteiligungswertpapieren und Beteiligungswertrechten Schweizer kleinerer und mittlerer Unternehmen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 398.42 CHF 10.07.2024
Vorheriger Preis * 396.58 CHF 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 400.24 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 336.49 CHF 27.10.2023
NAV * 398.42 CHF 10.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 398.42 CHF 10.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'100'828
Anteilsklassevermögen *** 2'169'458
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.65% 29.12.2023
10.07.2024
1 Monat +1.17% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate +4.80% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +10.82% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +7.41% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre +17.35% 11.07.2022
10.07.2024
3 Jahre -5.98% 12.07.2021
10.07.2024
5 Jahre +27.02% 10.07.2019
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 78.90
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.68%
Schindler Holding AG Non Voting 5.37%
Valiant Holding AG 4.30%
SGS AG 4.03%
Straumann Holding AG 3.72%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.47%
Roche Holding AG 3.24%
Baloise Holding AG 3.16%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.03%
Julius Baer Gruppe AG 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)