UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-B-dist

Stammdaten

ISIN LU2747608771
Valorennummer 132114620
Bloomberg Global ID UBSUEKD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-B-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.71 EUR 03.10.2024
Vorheriger Preis * 102.71 EUR 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 102.73 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 98.97 EUR 13.02.2024
NAV * 102.71 EUR 03.10.2024
Ausgabepreis * 102.71 EUR 03.10.2024
Rücknahmepreis * 102.71 EUR 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 407'666'061
Anteilsklassevermögen *** 10'055'324
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.83% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +2.07% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +2.98% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +3.47% 29.01.2024
03.10.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 1.82%
Allianz SE 0% 1.71%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 1.48%
Danske Bank A/S 0% 1.48%
Barclays PLC 0% 1.47%
AT&T Inc 1.8% 1.42%
Commonwealth Bank of Australia 0% 1.38%
Orange S.A. 0% 1.33%
Citigroup Inc. 0% 1.29%
Svenska Handelsbanken AB 0% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)