BancaStato ESG Vita 60 Classe P

Stammdaten

ISIN CH1265063730
Valorennummer 126506373
Bloomberg Global ID
Fondsname BancaStato ESG Vita 60 Classe P
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.42 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 110.56 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.79 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 101.45 CHF 17.04.2024
NAV * 110.42 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 110.42 CHF 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'895'154
Anteilsklassevermögen *** 2'802'274
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.94% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.72% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +3.76% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +2.25% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +6.10% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +10.42% 18.12.2023
27.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)