LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-

Stammdaten

ISIN CH0352060567
Valorennummer 35206056
Bloomberg Global ID
Fondsname LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein Aktienportfolio. In Marktsituationen, welche dies erfordern, kann auch ein beschränkter Teil der Anlagen gemäss untenstehenden Bandbreiten in weitere Assetklassen investitert werden. Das Teilvermögen investiert maximal 15 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten. Mindestens 85 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht maximal 15 % aus. Derivate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen hat der Einsatz der Derivate keine Abweichungen von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt genannten Anlagezielen bzw. eine Veränderung des Anlagecharakters zur Folge - das Risikoprofil bleibt unverändert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.50 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 108.30 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 110.70 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 88.42 CHF 01.11.2023
NAV * 107.50 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'348'965
Anteilsklassevermögen *** 20'582'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.75% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.01% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.47% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.08% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +23.50% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +31.55% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +11.43% 30.11.2021
30.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)