Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid DTH CHF

Stammdaten

ISIN LU2740254417
Valorennummer 131800092
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid DTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.00 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 106.87 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 107.51 CHF 14.11.2024
52 Wochen Tief * 99.71 CHF 17.01.2024
NAV * 107.00 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 211'245'024
Anteilsklassevermögen *** 8'158'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.12% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.00% 10.01.2024
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BP Capital Markets PLC 3.625% 2.65%
EDP SA 4.625% 2.48%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.39%
Grand City Properties SA 1.5% 2.38%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625% 2.13%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% 1.98%
Telia Company AB 4.625% 1.89%
Arkema SA 4.8% 1.88%
Snam S.p.A. 4.5% 1.80%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)