ISIN | LI1115712963 |
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Valorennummer | 111571296 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum CAT Bond Dynamic Fund I CHF |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
Zeidler group Winterthur Telefon: +41 44 797 26 48 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Plenum CAT Bond Dynamic Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt (Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.17 CHF | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.90 CHF | 04.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.17 CHF | 11.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.62 CHF | 12.07.2024 |
NAV * | 118.17 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 283'350'755 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'839'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 Monat | +0.67% |
13.06.2025 - 11.07.2025
13.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +0.92% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +0.72% |
17.01.2025 - 11.07.2025
17.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +7.80% |
12.07.2024 - 11.07.2025
12.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +15.92% |
14.07.2023 - 11.07.2025
14.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +17.95% |
26.05.2023 - 11.07.2025
26.05.2023 11.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cape Lookout Re Ltd. 11.2% | 2.53% | |
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Kilimanjaro II Re Ltd. 8.05% | 1.95% | |
Bayou Re Ltd. 11.3% | 1.55% | |
Hypatia Limited 12.79% | 1.54% | |
Long Point Re IV Ltd. 8.55% | 1.52% | |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 9.55% | 1.41% | |
Kilimanjaro II Re Ltd. 10.55% | 1.32% | |
Torrey Pines Re Limited 10.35% | 1.23% | |
Floodsmart Re Ltd 18.3% | 1.16% | |
Chartwell Re Ltd. 13.55% | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |