UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (USD hedged) I-A3-PF-acc

Stammdaten

ISIN IE000XIWXJ14
Valorennummer 131487805
Bloomberg Global ID UBGIA3U ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (USD hedged) I-A3-PF-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to deliver a positive return, over a three year timeframe, by exploiting mispriced stocks in equity markets around the world, including emerging markets. The Sub-Fund aims to demonstrate low correlation with, and less volatility than, equity markets. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective. It is intended that the Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by utilising a long-short equity strategy (varying in range from 25% net short to 75% net long) and by exploiting short- and mid-term stock price anomalies predominantly in equity securities of companies in global equity markets based on the Morgan Stanley Capital International ("MSCI") All Country World Index (the "Reference Index"), but not necessarily including or limited to all countries or stocks in that classification, via over-the-counter or exchange-traded derivatives, with reference to such equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.59 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 107.94 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.74 USD 07.05.2024
52 Wochen Tief * 103.15 USD 06.08.2024
NAV * 107.59 USD 22.04.2025
Ausgabepreis * 107.50 USD 22.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 490'182'124
Anteilsklassevermögen *** 10'260'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.43% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat +1.17% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -0.04% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +3.83% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.73% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +7.74% 22.12.2023
22.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.65%
AIB Group PLC 3.29%
Comcast Corp Class A 2.70%
UnitedHealth Group Inc 2.54%
Koninklijke Philips NV 2.47%
Bawag Group AG Ordinary Shares 2.31%
AstraZeneca PLC 2.05%
Infineon Technologies AG 2.03%
Bristol-Myers Squibb Co 2.01%
First Citizens 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)