ISIN | LU2432525553 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund A1 Acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.86 EUR | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.09 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.48 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.31 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 14.86 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'119'737 | |
Anteilsklassevermögen *** | 598'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.88% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.58% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +1.85% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +15.73% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | -8.83% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +2.77% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +33.27% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +43.02% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +52.72% |
18.05.2022 - 22.07.2025
18.05.2022 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.84% | |
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Microsoft Corp | 6.33% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.17% | |
NVIDIA Corp | 5.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.12% | |
Philip Morris International Inc | 3.51% | |
SAP SE ADR | 3.31% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.25% | |
Mastercard Inc Class A | 3.22% | |
Rheinmetall AG | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |