ISIN | CH1143998545 |
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Valorennummer | 114399854 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold Ah1 |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.17 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 148.45 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.64 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.06 CHF | 03.09.2024 |
NAV * | 148.17 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 148.17 CHF | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'292'713 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'536'670 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.53% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.91% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -0.37% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +10.07% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +25.43% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +48.17% |
05.01.2024 - 21.08.2025
05.01.2024 21.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.964% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |