Swiss Positive Fund-Physical Gold Ah1

Stammdaten

ISIN CH1143998545
Valorennummer 114399854
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Positive Fund-Physical Gold Ah1
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.76 CHF 05.11.2025
Vorheriger Preis * 173.06 CHF 04.11.2025
52 Wochen Hoch * 188.43 CHF 20.10.2025
52 Wochen Tief * 119.81 CHF 14.11.2024
NAV * 173.76 CHF 05.11.2025
Ausgabepreis * 173.76 CHF 05.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 192'449'757
Anteilsklassevermögen *** 13'909'773
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +43.69% 31.12.2024
05.11.2025
1 Monat -0.02% 06.10.2025
05.11.2025
3 Monate +15.71% 05.08.2025
05.11.2025
6 Monate +13.32% 06.05.2025
05.11.2025
1 Jahr +35.49% 05.11.2024
05.11.2025
2 Jahre +73.76% 05.01.2024
05.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.958%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)