ISIN | CH1143998545 |
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Valorennummer | 114399854 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Positive Fund - Physical Gold Ah1 |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.77 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 124.33 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 129.99 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.82 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 125.77 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 125.77 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'898'393 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'867'165 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.41% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +10.54% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +12.67% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +25.77% |
05.01.2024 - 07.11.2024
05.01.2024 07.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |