GLKB ESG Wachstum Vorsorge

Stammdaten

ISIN CH1293270380
Valorennummer 129327038
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Wachstum Vorsorge
Fondsanbieter Glarner Kantonalbank Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Telefon: 0844 773 773
Web: https://glkb.ch/
Fondsanbieter Glarner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Zins- und Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.61 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 122.11 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 123.00 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 100.95 CHF 09.04.2025
NAV * 121.61 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'581'831
Anteilsklassevermögen *** 14'126'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.60% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +3.02% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +7.29% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +8.75% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +21.93% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +22.27% 13.12.2023
20.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 22.33%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 21.20%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 7.63%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 7.08%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 6.90%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.44%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 6.13%
UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF 4.04%
Schroder ImmoPLUS 3.84%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR 69.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)