GLKB ESG Wachstum Vorsorge

Stammdaten

ISIN CH1293270380
Valorennummer 129327038
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Wachstum Vorsorge
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Zins- und Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.80 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 111.73 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.70 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 102.84 CHF 19.04.2024
NAV * 110.80 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'012'510
Anteilsklassevermögen *** 11'562'381
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.60% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -1.72% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -0.07% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +5.27% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +6.03% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +11.73% 13.12.2023
10.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 22.62%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 21.20%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 7.77%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 7.06%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.54%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.52%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 6.12%
UBS Green Property 3.93%
Schroder ImmoPLUS 3.86%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)