E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP

Stammdaten

ISIN IE000RGOLIN3
Valorennummer 131536891
Bloomberg Global ID EISVPBG ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.59 GBP 02.04.2025
Vorheriger Preis * 100.09 GBP 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.89 GBP 13.06.2024
52 Wochen Tief * 99.59 GBP 02.04.2025
NAV * 99.59 GBP 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 99.59 GBP 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'625'256
Anteilsklassevermögen *** 1'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.02% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.10% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -5.08% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -6.34% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -6.22% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -10.59% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -0.41% 14.12.2023
02.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Vietnam Dairy Products JSC 6.35%
PetroVietnam Technical Services Corp 5.34%
Quang Ngai Sugar JSC 5.14%
Ma San Group Corp 4.47%
Hoa Phat Group JSC 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Vietnam

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.8% Consumer Defensive17.3% Industrials14.5% Real Estate12.8% Financial Services12.4% Consumer Cyclical11.7% Energy9.9% Basic Materials0.5% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)