LO Funds - New Food Systems SH (GBP) NA

Stammdaten

ISIN LU2491939174
Valorennummer 11990219
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - New Food Systems SH (GBP) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests primarily in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) of companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from opportunities resulting from regulations, innovations, services or products related to more environmentally-friendly agricultural and food production, distribution and diets aligned with the transition to a more circular, leaner, more inclusive and cleaner world. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets will be exposed to the equity or equity related securities of corporate issuers worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.10 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.09 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.39 GBP 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.42 GBP 08.04.2025
NAV * 11.10 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'032'685
Anteilsklassevermögen *** 28'803
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.84% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.95% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -5.70% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -4.36% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -8.28% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +2.28% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +9.21% 03.11.2023
17.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sysco Corp 4.26%
Smurfit WestRock PLC 4.17%
Corteva Inc 3.71%
Nomad Foods Ltd 3.55%
Graphic Packaging Holding Co 3.39%
Kerry Group PLC Class A 3.32%
Novo Nordisk AS Class B 3.31%
Compass Group PLC 3.15%
CNH Industrial NV 2.86%
SAP SE 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)