Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund GBP T AccU

Stammdaten

ISIN LU2720041370
Valorennummer 130946911
Bloomberg Global ID WEUSGTA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund GBP T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.97 GBP 10.03.2025
Vorheriger Preis * 12.34 GBP 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 14.08 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 11.04 GBP 05.08.2024
NAV * 11.97 GBP 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'574'883
Anteilsklassevermögen *** 4'642'123
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.58% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.62% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -14.19% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -9.01% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +5.71% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +4.67% 09.04.2024
10.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.29%
Alphabet Inc Class C 5.86%
Amazon.com Inc 5.64%
Apple Inc 4.94%
NVIDIA Corp 4.93%
Mastercard Inc Class A 2.58%
Broadcom Inc 2.51%
Eli Lilly and Co 2.41%
UnitedHealth Group Inc 2.37%
Welltower Inc 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)