Emerging Debt Blend HI dy GBP

Stammdaten

ISIN LU2712583132
Valorennummer 130583871
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Debt Blend HI dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.09 GBP 16.07.2025
Vorheriger Preis * 100.28 GBP 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 101.62 GBP 27.09.2024
52 Wochen Tief * 90.77 GBP 13.01.2025
NAV * 100.09 GBP 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'633'934
Anteilsklassevermögen *** 5'030
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.30% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.29% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +1.14% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +6.19% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +9.27% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +4.66% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +10.76% 30.11.2023
16.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 8.18%
Indonesia (Republic of) 6.5% 3.91%
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) 3.29%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 3.09%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 2.92%
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 2.41%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.36%
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) 2.29%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) 2.23%
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)