| ISIN | LU2712583132 |
|---|---|
| Valorennummer | 130583871 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Emerging Debt Blend HI dy GBP |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.61 GBP | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.31 GBP | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.61 GBP | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.77 GBP | 13.01.2025 |
| NAV * | 105.61 GBP | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 51'569'960 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'231 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.33% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.65% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +0.63% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +4.40% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +10.46% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.68% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +16.86% |
30.11.2023 - 24.10.2025
30.11.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.02% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.75% | |
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 2.84% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.60% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.58% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.42% | |
| Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 2.13% | |
| Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) | 1.79% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.57% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.99% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |