ISIN | LU2712583132 |
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Valorennummer | 130583871 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend HI dy GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.05 GBP | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.14 GBP | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.62 GBP | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.77 GBP | 13.01.2025 |
NAV * | 94.05 GBP | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'098'754 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.71% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.22% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +0.26% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +2.80% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -7.41% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +0.52% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +4.07% |
30.11.2023 - 28.03.2025
30.11.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.54% | |
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Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.53% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.73% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.63% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 3.27% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.71% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.17% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 | 2.07% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.68% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |