Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B8K3ZX25
Valorennummer 19914468
Bloomberg Global ID BBG003LPPFZ5
Fondsname Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.29 USD 27.11.2024
Vorheriger Preis * 8.28 USD 26.11.2024
52 Wochen Hoch * 8.35 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 8.02 USD 29.11.2023
NAV * 8.29 USD 27.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 664'185'771
Anteilsklassevermögen *** 286'736
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.85% 29.12.2023
27.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.68% 29.12.2023
27.11.2024
1 Monat +0.73% 28.10.2024
27.11.2024
3 Monate +0.12% 27.08.2024
27.11.2024
6 Monate +1.84% 28.05.2024
27.11.2024
1 Jahr +4.02% 27.11.2023
27.11.2024
2 Jahre +4.80% 28.11.2022
27.11.2024
3 Jahre -3.49% 29.11.2021
27.11.2024
5 Jahre -5.80% 27.11.2019
27.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trivium Packaging Finance BV 0.84%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.84%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.80%
Asgn Incorporated 0.74%
Cheever Escrow Issuer LLC 0.70%
Voc Escrow Ltd 0.70%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.69%
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC 0.68%
Xhr LP 0.67%
W. R. Grace Holdings Llc 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.596%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)