Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B8K3ZX25
Valorennummer 19914468
Bloomberg Global ID BBG003LPPFZ5
Fondsname Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Ziels dadurch an, dass er vorwiegend investiert in: • hochverzinsliche Festzinsanlagen, die von Unternehmen in den USA und außerhalb der USA emittiert werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben; und • kurzfristige hochverzinsliche Festzinsanlagen, die von Regierungen und staatlichen Stellen in den USA emittiert werden und überwiegend auf US-Dollar lauten. den Bestimmungen der Richtlinie bezüglich des Ausschlusses nicht nachhaltiger Anlagen entsprechen und an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, wobei es keinen Schwerpunkt auf einen Industriesektor gibt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.29 USD 31.12.2024
Vorheriger Preis * 8.28 USD 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 8.35 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 8.02 USD 16.04.2024
NAV * 8.29 USD 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 542'381'270
Anteilsklassevermögen *** 289'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.12% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate -0.72% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +2.60% 02.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +2.60% 02.01.2024
31.12.2024
2 Jahre +6.01% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre -4.60% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre -6.85% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 1.11%
Trivium Packaging Finance BV 0.84%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.83%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.79%
Asgn Incorporated 0.73%
Cheever Escrow Issuer LLC 0.70%
Voc Escrow Ltd 0.70%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.69%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.68%
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC 0.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.5951%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)